历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2014-09-02 1.01 1.01
2014-09-01 1.003 1.003
2014-08-29 0.991 0.991
2014-08-28 0.98 0.98
2014-08-27 0.986 0.986
2014-08-26 0.976 0.976
2014-08-25 0.989 0.989
2014-08-22 1.001 1.001
2014-08-21 0.992 0.992
2014-08-20 0.993 0.993
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