历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2014-08-05 0.975 0.975
2014-08-04 0.974 0.974
2014-08-01 0.962 0.962
2014-07-31 0.969 0.969
2014-07-30 0.965 0.965
2014-07-29 0.963 0.963
2014-07-28 0.954 0.954
2014-07-25 0.937 0.937
2014-07-24 0.921 0.921
2014-07-23 0.921 0.921
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Sina.cn[11-12 23:10]