历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2014-07-08 0.926 0.926
2014-07-07 0.92 0.92
2014-07-04 0.924 0.924
2014-07-03 0.925 0.925
2014-07-02 0.92 0.92
2014-07-01 0.915 0.915
2014-06-30 0.916 0.916
2014-06-27 0.91 0.91
2014-06-26 0.909 0.909
2014-06-25 0.898 0.898
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Sina.cn[11-12 22:39]