
历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2013-10-15 1.091 1.091
2013-10-14 1.099 1.099
2013-10-11 1.095 1.095
2013-10-10 1.086 1.086
2013-10-09 1.091 1.091
2013-10-08 1.097 1.097
2013-09-30 1.08 1.08
2013-09-27 1.07 1.07
2013-09-26 1.059 1.059
2013-09-25 1.071 1.071
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Sina.cn[11-12 17:33]