历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2013-07-11 1.092 1.092
2013-07-10 1.064 1.064
2013-07-09 1.046 1.046
2013-07-08 1.053 1.053
2013-07-05 1.066 1.066
2013-07-04 1.06 1.06
2013-07-03 1.054 1.054
2013-07-02 1.052 1.052
2013-07-01 1.043 1.043
2013-06-28 1.024 1.024
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