历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-08-10 5.62 5.452
2026-08-07 5.675 5.507
2026-08-06 5.549 5.381
2026-08-05 5.506 5.338
2026-08-04 5.397 5.229
2026-08-03 5.218 5.05
2026-07-31 5.267 5.099
2026-07-30 5.22 5.052
2026-07-29 5.33 5.162
2026-07-28 5.272 5.104
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