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日期  单位净值  累积净值
2014-12-17 1.157 1.157
2014-12-16 1.155 1.155
2014-12-15 1.128 1.128
2014-12-12 1.105 1.105
2014-12-11 1.092 1.092
2014-12-10 1.105 1.105
2014-12-09 1.089 1.089
2014-12-08 1.154 1.154
2014-12-05 1.138 1.138
2014-12-04 1.141 1.141
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