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日期  单位净值  累积净值
2014-11-19 1.001 1.001
2014-11-18 1.001 1.001
2014-11-17 1.001 1.001
2014-11-14 1 1
2014-11-13 1 1
2014-11-12 1.004 1.004
2014-11-11 0.998 0.998
2014-11-10 1.006 1.006
2014-11-07 1.002 1.002
2014-11-06 1.003 1.003
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