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日期 单位净值 累积净值
2026-09-22 6.224 6.224
2026-09-21 6.242 6.242
2026-09-18 6.125 6.125
2026-09-17 6.04 6.04
2026-09-16 6.041 6.041
2026-09-15 6.068 6.068
2026-09-14 6.11 6.11
2026-09-11 6.082 6.082
2026-09-10 6.227 6.227
2026-09-09 6.247 6.247
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Sina.cn[11-12 15:03]