
历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2022-08-05 3.018 1.016
2022-08-04 3.009 1.008
2022-08-03 3.003 1.003
2022-08-02 3.018 1.016
2022-08-01 3.048 1.043
2022-07-29 3.045 1.04
2022-07-28 3.053 1.047
2022-07-27 3.048 1.043
2022-07-26 3.047 1.042
2022-07-25 3.031 1.028
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Sina.cn[11-10 09:17]