历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-05-13 3.311 0.995
2026-05-12 3.315 0.998
2026-05-11 3.318 1.001
2026-05-08 3.316 0.999
2026-05-07 3.318 1.001
2026-05-06 3.332 1.013
2026-04-30 3.329 1.011
2026-04-29 3.333 1.014
2026-04-28 3.328 1.01
2026-04-27 3.317 1
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Sina.cn[11-09 07:18]