历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-01-07 3.282 1.039
2026-01-06 3.285 1.042
2026-01-05 3.274 1.032
2025-12-31 3.27 1.028
2025-12-30 3.27 1.028
2025-12-29 3.269 1.027
2025-12-26 3.269 1.027
2025-12-25 3.267 1.026
2025-12-24 3.264 1.023
2025-12-23 3.262 1.021
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Sina.cn[11-09 09:16]