历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-12-08 3.27 1.028
2025-12-05 3.273 1.031
2025-12-04 3.271 1.029
2025-12-03 3.274 1.032
2025-12-02 3.276 1.034
2025-12-01 3.276 1.034
2025-11-28 3.269 1.027
2025-11-27 3.267 1.026
2025-11-26 3.266 1.025
2025-11-25 3.27 1.028
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Sina.cn[11-09 09:50]