
历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2012-09-03 1.479 0.913
2012-08-31 1.472 0.907
2012-08-30 1.477 0.911
2012-08-29 1.474 0.909
2012-08-28 1.482 0.916
2012-08-27 1.472 0.907
2012-08-24 1.492 0.925
2012-08-23 1.503 0.934
2012-08-22 1.5 0.932
2012-08-21 1.506 0.937
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Sina.cn[11-10 00:39]