历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2012-07-09 1.53 0.958
2012-07-06 1.559 0.984
2012-07-05 1.548 0.974
2012-07-04 1.565 0.989
2012-07-03 1.565 0.989
2012-07-02 1.561 0.986
2012-06-29 1.566 0.99
2012-06-28 1.55 0.976
2012-06-27 1.558 0.983
2012-06-26 1.562 0.987
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Sina.cn[11-09 23:36]