历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2011-12-07 1.58 1.029
2011-12-06 1.577 1.026
2011-12-05 1.577 1.026
2011-12-02 1.589 1.037
2011-12-01 1.601 1.047
2011-11-30 1.579 1.028
2011-11-29 1.613 1.058
2011-11-28 1.599 1.046
2011-11-25 1.596 1.043
2011-11-24 1.602 1.048
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Sina.cn[11-09 20:53]