历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2011-11-09 1.667 1.106
2011-11-08 1.66 1.1
2011-11-07 1.662 1.102
2011-11-04 1.666 1.105
2011-11-03 1.659 1.099
2011-11-02 1.658 1.098
2011-11-01 1.643 1.085
2011-10-31 1.644 1.086
2011-10-28 1.65 1.091
2011-10-27 1.631 1.074
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Sina.cn[11-09 20:45]