历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2011-10-12 1.624 1.068
2011-10-11 1.589 1.037
2011-10-10 1.597 1.044
2011-09-30 1.604 1.05
2011-09-29 1.607 1.053
2011-09-28 1.617 1.062
2011-09-27 1.634 1.077
2011-09-26 1.624 1.068
2011-09-23 1.641 1.083
2011-09-22 1.647 1.088
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Sina.cn[11-09 20:31]