
历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2011-09-21 1.679 1.117
2011-09-20 1.646 1.087
2011-09-19 1.638 1.08
2011-09-16 1.657 1.097
2011-09-15 1.655 1.095
2011-09-14 1.66 1.1
2011-09-13 1.653 1.094
2011-09-09 1.665 1.104
2011-09-08 1.668 1.107
2011-09-07 1.678 1.116
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Sina.cn[11-09 20:24]