
历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2011-08-09 1.68 1.118
2011-08-08 1.677 1.115
2011-08-05 1.721 1.154
2011-08-04 1.748 1.178
2011-08-03 1.745 1.175
2011-08-02 1.746 1.176
2011-08-01 1.755 1.184
2011-07-29 1.752 1.182
2011-07-28 1.757 1.186
2011-07-27 1.761 1.19
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Sina.cn[11-09 19:46]