历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2009-01-16 1.124 0.999
2009-01-09 1.128 1.002
2008-12-31 1.127 1.001
2008-12-26 1.126 1
2008-12-19 1.128 1.128
2008-12-12 1.117 1.117
2008-12-05 1.111 1.111
2008-11-28 1.074 1.074
2008-11-21 1.088 1.088
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Sina.cn[11-09 04:58]