历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-03-03 1.296 1.285
2026-03-02 1.3277 1.3167
2026-02-27 1.3235 1.3125
2026-02-26 1.3227 1.3117
2026-02-25 1.324 1.313
2026-02-24 1.3116 1.3006
2026-02-13 1.2964 1.2854
2026-02-12 1.3145 1.3035
2026-02-11 1.3085 1.2975
2026-02-10 1.3101 1.2991
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Sina.cn[11-12 19:01]