历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-01-12 1.319 1.308
2026-01-09 1.3043 1.2933
2026-01-08 1.293 1.282
2026-01-07 1.2995 1.2885
2026-01-06 1.2995 1.2885
2026-01-05 1.2783 1.2673
2025-12-31 1.2521 1.2411
2025-12-30 1.2556 1.2446
2025-12-29 1.2516 1.2406
2025-12-26 1.2576 1.2466
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Sina.cn[11-12 19:54]