历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-11-13 1.2527 1.2417
2025-11-12 1.2351 1.2241
2025-11-11 1.2381 1.2271
2025-11-10 1.2484 1.2374
2025-11-07 1.2454 1.2344
2025-11-06 1.2479 1.2369
2025-11-05 1.2291 1.2181
2025-11-04 1.2263 1.2153
2025-11-03 1.2392 1.2282
2025-10-31 1.2369 1.2259
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Sina.cn[11-12 21:02]