历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-10-16 1.2243 1.2133
2025-10-15 1.2247 1.2137
2025-10-14 1.2065 1.1955
2025-10-13 1.2282 1.2172
2025-10-10 1.2342 1.2232
2025-10-09 1.2628 1.2518
2025-09-30 1.2433 1.2323
2025-09-29 1.2343 1.2233
2025-09-26 1.2165 1.2055
2025-09-25 1.2304 1.2194
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Sina.cn[11-12 21:31]