历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-10-13 1.1766 1.1656
2026-10-12 1.1792 1.1682
2026-10-09 1.1931 1.1821
2026-10-08 1.1909 1.1799
2026-09-30 1.2096 1.1986
2026-09-29 1.2071 1.1961
2026-09-28 1.2042 1.1932
2026-09-24 1.2348 1.2238
2026-09-23 1.2591 1.2481
2026-09-22 1.2665 1.2555
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Sina.cn[11-12 14:44]