历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-08-13 1.0962 1.0852
2025-08-12 1.0857 1.0747
2025-08-11 1.0811 1.0701
2025-08-08 1.0735 1.0625
2025-08-07 1.0758 1.0648
2025-08-06 1.0763 1.0653
2025-08-05 1.072 1.061
2025-08-04 1.0649 1.0539
2025-08-01 1.0602 1.0492
2025-07-31 1.0648 1.0538
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Sina.cn[11-12 20:01]