历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-07-02 1.0183 1.0183
2025-07-01 1.0204 1.0204
2025-06-30 1.019 1.019
2025-06-27 1.0119 1.0119
2025-06-26 1.0143 1.0143
2025-06-25 1.0171 1.0171
2025-06-24 1.0029 1.0029
2025-06-23 0.9897 0.9897
2025-06-20 0.9858 0.9858
2025-06-19 0.9864 0.9864
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Sina.cn[11-12 19:25]