历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-09-07 1.2676 1.2566
2026-09-04 1.2566 1.2456
2026-09-03 1.2627 1.2517
2026-09-02 1.2604 1.2494
2026-09-01 1.2794 1.2684
2026-08-31 1.2862 1.2752
2026-08-28 1.2819 1.2709
2026-08-27 1.2885 1.2775
2026-08-26 1.2735 1.2625
2026-08-25 1.2635 1.2525
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Sina.cn[11-12 15:27]