历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-07-28 1.2579 1.2469
2026-07-27 1.2986 1.2876
2026-07-24 1.2788 1.2678
2026-07-23 1.3032 1.2922
2026-07-22 1.3007 1.2897
2026-07-21 1.3084 1.2974
2026-07-20 1.2605 1.2495
2026-07-17 1.2503 1.2393
2026-07-16 1.3043 1.2933
2026-07-15 1.3296 1.3186
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Sina.cn[11-12 16:07]