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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2026-07-14 1.3382 1.3272
2026-07-13 1.3089 1.2979
2026-07-10 1.3424 1.3314
2026-07-09 1.3666 1.3556
2026-07-08 1.3293 1.3183
2026-07-07 1.3448 1.3338
2026-07-06 1.3606 1.3496
2026-07-03 1.3653 1.3543
2026-07-02 1.3561 1.3451
2026-07-01 1.4006 1.3896
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Sina.cn[11-12 16:32]