历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-01-07 1.5776 1.5776
2026-01-06 1.5737 1.5737
2026-01-05 1.5656 1.5656
2025-12-31 1.5219 1.5219
2025-12-30 1.5442 1.5442
2025-12-29 1.5324 1.5324
2025-12-26 1.5452 1.5452
2025-12-25 1.5432 1.5432
2025-12-24 1.5394 1.5394
2025-12-23 1.5285 1.5285
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Sina.cn[11-09 09:16]