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日期 单位净值 累积净值
2016-08-02 0.9199 0.9199
2016-08-01 0.9129 0.9129
2016-07-29 0.9241 0.9241
2016-07-28 0.9329 0.9329
2016-07-27 0.9389 0.9389
2016-07-26 0.9971 0.9971
2016-07-25 0.9818 0.9818
2016-07-22 0.9858 0.9858
2016-07-21 0.9934 0.9934
2016-07-15 1.0003 1.0003
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Sina.cn[11-09 05:10]