历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2025-08-22 1.2291 1.2291
2025-08-21 1.1864 1.1864
2025-08-20 1.193 1.193
2025-08-19 1.1912 1.1912
2025-08-18 1.1905 1.1905
2025-08-15 1.1556 1.1556
2025-08-14 1.1252 1.1252
2025-08-13 1.1354 1.1354
2025-08-12 1.0904 1.0904
2025-08-11 1.074 1.074
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Sina.cn[11-09 10:56]