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日期 单位净值 累积净值
2025-08-08 1.0519 1.0519
2025-08-07 1.0554 1.0554
2025-08-06 1.0637 1.0637
2025-08-05 1.0563 1.0563
2025-08-04 1.0522 1.0522
2025-08-01 1.0472 1.0472
2025-07-31 1.0515 1.0515
2025-07-30 1.0709 1.0709
2025-07-29 1.0913 1.0913
2025-07-28 1.0678 1.0678
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Sina.cn[11-09 11:11]