历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-07-25 1.0543 1.0543
2025-07-24 1.0575 1.0575
2025-07-23 1.0438 1.0438
2025-07-22 1.0433 1.0433
2025-07-21 1.0377 1.0377
2025-07-18 1.0291 1.0291
2025-07-17 1.0261 1.0261
2025-07-16 1.0059 1.0059
2025-07-15 1.0092 1.0092
2025-07-14 0.9881 0.9881
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Sina.cn[11-09 11:22]