历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2024-11-27 0.988 0.988
2024-11-26 0.9611 0.9611
2024-11-25 0.9736 0.9736
2024-11-22 0.9745 0.9745
2024-11-21 1.015 1.015
2024-11-20 1.0161 1.0161
2024-11-19 1.0126 1.0126
2024-11-18 0.9813 0.9813
2024-11-15 1.005 1.005
2024-11-14 1.049 1.049
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Sina.cn[11-09 15:01]