易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)
日期  单位净值  累积净值
2011-07-29 1.002 1.002
2011-07-28 1 1
2011-07-27 1.001 1.001
2011-07-26 1.002 1.002
2011-07-25 1.002 1.002
2011-07-22 1.001 1.001
2011-07-21 1 1
2011-07-20 1.001 1.001
2011-07-19 1 1
2011-07-18 1.002 1.002
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