历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2026-01-09 1.5886 1.4897
2026-01-08 1.586 1.4871
2026-01-07 1.5935 1.4946
2026-01-06 1.5989 1.5
2026-01-05 1.5824 1.4835
2025-12-31 1.5388 1.4399
2025-12-30 1.5408 1.4419
2025-12-29 1.5385 1.4396
2025-12-26 1.5399 1.441
2025-12-25 1.5322 1.4333
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Sina.cn[11-12 19:54]