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日期  单位净值  累积净值
2016-08-12 0.828 0.828
2016-08-11 0.82 0.82
2016-08-10 0.82 0.82
2016-08-09 0.821 0.821
2016-08-08 0.815 0.815
2016-08-05 0.808 0.808
2016-08-04 0.802 0.802
2016-08-03 0.798 0.798
2016-08-01 0.803 0.803
2016-07-29 0.793 0.793
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