历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-09-09 1.4394 1.3405
2025-09-08 1.4298 1.3309
2025-09-05 1.4223 1.3234
2025-09-04 1.4075 1.3086
2025-09-03 1.4124 1.3135
2025-09-02 1.4099 1.311
2025-09-01 1.4172 1.3183
2025-08-29 1.4084 1.3095
2025-08-28 1.4148 1.3159
2025-08-27 1.4166 1.3177
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Sina.cn[11-12 22:18]