历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2014-07-11 1.058 1.058
2014-07-10 1.071 1.071
2014-07-09 1.07 1.07
2014-07-08 1.065 1.065
2014-07-07 1.068 1.068
2014-07-04 1.068 1.068
2014-07-03 1.062 1.062
2014-07-02 1.056 1.056
2014-07-01 1.047 1.047
2014-06-30 1.045 1.045
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Sina.cn[11-13 10:35]