历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-08-26 1.423 1.3241
2025-08-25 1.4301 1.3312
2025-08-22 1.4202 1.3213
2025-08-21 1.4084 1.3095
2025-08-20 1.4107 1.3118
2025-08-19 1.4166 1.3177
2025-08-18 1.4247 1.3258
2025-08-15 1.4263 1.3274
2025-08-14 1.4263 1.3274
2025-08-13 1.4297 1.3308
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Sina.cn[11-12 22:25]