历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2014-04-14 1.001 1.001
2014-04-11 1.007 1.007
2014-04-10 1.018 1.018
2014-04-09 1.009 1.009
2014-04-08 1.003 1.003
2014-04-04 0.992 0.992
2014-04-03 0.992 0.992
2014-04-02 0.991 0.991
2014-04-01 0.988 0.988
2014-03-31 0.981 0.981
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Sina.cn[11-13 09:25]