历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-07-15 1.3878 1.2889
2025-07-14 1.3744 1.2755
2025-07-11 1.3741 1.2752
2025-07-10 1.3736 1.2747
2025-07-09 1.3749 1.276
2025-07-08 1.3795 1.2806
2025-07-07 1.3728 1.2739
2025-07-04 1.3827 1.2838
2025-07-03 1.3891 1.2902
2025-07-02 1.383 1.2841
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Sina.cn[11-12 23:10]