历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2025-07-01 1.3801 1.2812
2025-06-30 1.3809 1.282
2025-06-27 1.3818 1.2829
2025-06-26 1.3801 1.2812
2025-06-25 1.3792 1.2803
2025-06-24 1.3747 1.2758
2025-06-23 1.3437 1.2448
2025-06-20 1.345 1.2461
2025-06-19 1.338 1.2391
2025-06-18 1.3507 1.2518
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Sina.cn[11-12 23:18]