历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2012-07-09 0.827 0.827
2012-07-06 0.834 0.834
2012-07-05 0.838 0.838
2012-07-04 0.838 0.838
2012-07-03 0.838 0.838
2012-07-02 0.826 0.826
2012-06-29 0.826 0.826
2012-06-28 0.8 0.8
2012-06-27 0.807 0.807
2012-06-26 0.802 0.802
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Sina.cn[11-12 23:18]