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日期  单位净值  累积净值
2012-06-25 0.799 0.799
2012-06-21 0.813 0.813
2012-06-20 0.822 0.822
2012-06-19 0.823 0.823
2012-06-18 0.813 0.813
2012-06-15 0.809 0.809
2012-06-14 0.803 0.803
2012-06-13 0.806 0.806
2012-06-12 0.803 0.803
2012-06-11 0.801 0.801
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