
历史净值-新浪财经
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【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2011-11-07 0.856 0.856
2011-11-04 0.852 0.852
2011-11-03 0.844 0.844
2011-11-02 0.846 0.846
2011-11-01 0.839 0.839
2011-10-31 0.856 0.856
2011-10-28 0.873 0.873
2011-10-27 0.867 0.867
2011-10-26 0.842 0.842
2011-10-25 0.836 0.836
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Sina.cn[11-12 19:01]