历史净值-新浪财经
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日期 单位净值 累积净值
2011-07-08 1 1
2011-07-07 1.004 1.004
2011-07-06 0.999 0.999
2011-07-05 1 1
2011-07-04 1 1
2011-07-01 0.994 0.994
2011-06-30 0.988 0.988
2011-06-29 0.98 0.98
2011-06-28 0.974 0.974
2011-06-27 0.968 0.968
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Sina.cn[11-12 16:45]